7月11日中金消费升级股票基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月11日中金消费升级股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月11日,累计净值1.1974,最新单位净值1.1974,净值增长率跌1.9%,最新估值1.2206。
基金阶段涨跌幅
中金消费升级股票(001193)成立以来收益19.74%,今年以来下降12.13%,近一月收益3.86%,近三月收益14.21%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计349万,所有者权益合计3.24亿,负债和所有者权益总计3.27亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。