华润元大润鑫债券C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月11日华润元大润鑫债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日,华润元大润鑫债券C市场表现:累计净值1.9311,最新单位净值1.1604,净值增长率涨0.05%,最新估值1.1598。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4536.52万元,基金本期净收益盈利3230.9万元,期末单位基金资产净值1.32元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金44.3亿,未分配利润13.81亿,所有者权益合计58.11亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。