7月11日鹏华先进制造股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/07/12 11:02:21
7月11日鹏华先进制造股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的7月11日鹏华先进制造股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日，该基金累计净值3.0040，最新单位净值3.0040，净值增长率跌1.02%，最新估值3.035。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，鹏华先进制造股票基金（000778）持有债券乐普转2（占0.05%），持仓市值为38.31万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，鹏华先进制造股票（000778）基金资产配置详情如下，股票占净比87.66%，现金占净比12.54%，合计净资产3.46亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，鹏华先进制造股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.17%）、金融业（17.24%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.10%），同类平均分别为58.70%、21.18%、7.27%，比同类配置分别为多11.47%、少3.94%、少7.17%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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