7月11日东海祥瑞债券A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至7月11日东海祥瑞债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日,东海祥瑞债券A(002381)累计净值1.0963,最新公布单位净值1.0963,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0955。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.69万元,基金本期净收益盈利1.57万元,期末单位基金资产净值1.08元。
2017年第四季度基金行业配置
截至2017年第四季度,同类平均为0.58%,比同类配置少0.58%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,东海祥瑞债券A(002381)基金资产配置详情如下,合计净资产700万元,债券占净比82.99%,现金占净比2.26%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,东海祥瑞债券A(002381)持有债券:债券21国债10、债券国开1702、债券国开1802、债券03国债⑶等,持仓比分别24.65%、23.72%、15.90%、14.36%等,持仓市值170.28万、163.83万、109.82万、99.16万等。
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