7月7日招商招利1个月期理财债券B最新单位净值为1.0495元,基金2021年第三季度表现如何?以下是南方财富网为您整理的7月7日招商招利1个月期理财债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日,该基金累计净值1.0495,最新公布单位净值1.0495,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0494。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利88.76万元,基金本期净收益盈利88.56万元,期末基金资产净值1.73亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第三季度表现
招商招利1个月期理财债券B基金(基金代码:000809)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.46%,同类平均涨1.71%,排339名,整体表现不佳;2021年第二季度涨0.5%,同类平均涨1.55%,排275名,整体表现不佳;2021年第一季度涨0.55%,同类平均涨0.42%,排234名,整体表现一般。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。