渤海汇金汇裕87个月定期开放债券基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的渤海汇金汇裕87个月定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日,该基金累计净值1.0654,最新市场表现:单位净值1.0059,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0058。
该基金成立以来收益6.65%,今年以来收益2.1%,近一月收益0.43%,近一年收益4.15%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,渤海汇金汇裕87个月定期开放债券基金(009836)持有债券18国开05(占91.15%),持仓市值为73.26亿;债券国开2102(占17.27%),持仓市值为13.89亿;债券20国开09(占9.88%),持仓市值为7.94亿;债券21江苏01(占8.64%),持仓市值为6.94亿等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,渤海汇金汇裕87个月定期开放债券(009836)基金资产配置详情如下,债券占净比173.51%,现金占净比1.07%,合计净资产80.38亿元。
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