7月6日中海魅力长三角混合一个月来收益5.69%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/07 21:58:39
7月6日中海魅力长三角混合一个月来收益5.69%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月6日中海魅力长三角混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日，中海魅力长三角混合最新市场表现：单位净值2.6730，累计净值2.6730，最新估值2.69，净值增长率跌0.63%。
基金阶段涨跌幅
中海魅力长三角混合今年以来下降9.02%，近一月收益5.69%，近三月收益6.92%，近一年下降4.4%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2656.43万，未分配利润4931.52万，所有者权益合计7587.95万。
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