7月4日中融量化精选FOFA累计净值为1.0652元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/07 11:44:09
7月4日中融量化精选FOFA累计净值为1.0652元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月4日中融量化精选FOFA基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月4日，中融量化精选FOFA（005758）最新市场表现：公布单位净值1.0652，累计净值1.0652，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0625。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.2万元，期末基金资产净值67.42万元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金225.11万，未分配利润24.49万，所有者权益合计249.6万。
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