光大保德信安泽债券A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/04 21:52:31
光大保德信安泽债券A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的7月1日光大保德信安泽债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信安泽债券A（005656）截至7月1日，累计净值1.2239，最新公布单位净值1.1009，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1016。
基金分红
光大安泽债券A基金成立于2018年9月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.39亿元，基金总2.21亿份额，上市流通2.21亿份额，共分红4次，累计分红0.123元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，光大保德信安泽债券A（005656）基金资产配置详情如下，合计净资产8.64亿元，股票占净比16.18%，债券占净比88.51%，现金占净比1.23%。
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