国寿安保沪深300ETF联接基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月1日国寿安保沪深300ETF联接基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保沪深300ETF联接(000613)截至7月1日,累计净值1.9237,最新单位净值1.2037,净值增长率跌0.37%,最新估值1.2082。
基金分红
国寿安保沪深300ETF联接基金成立于2014年6月5日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.93亿元,基金总2.24亿份额,上市流通2.24亿份额,共分红3次,累计分红0.72元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计196.94万,所有者权益合计30.56亿,负债和所有者权益总计30.58亿。
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