国金国鑫发起C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/07/04 13:28:21
国金国鑫发起C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的国金国鑫发起C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2894，累计净值2.0358，最新估值1.307，净值增长率跌1.35%。
该基金成立以来收益9.31%，今年以来下降16.1%，近一月收益5.42%，近一年下降16.85%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，国金国鑫发起C（009762）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）、债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别6.28%、0.09%等，持仓市值3500.8万、52.74万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国金国鑫发起C基金收入合计5,144.89元，股票收入8,457.16元，占比164.38%；债券收入7.31元，占比0.14%；股利收入187.91元，占比3.65%。
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