7月1日太平睿享混合A最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月1日太平睿享混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
太平睿享混合A截至7月1日,累计净值1.0158,最新公布单位净值1.0158,净值增长率跌0.08%,最新估值1.0166。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,太平睿享混合A基金(013260)持有债券19华泰G3(占6.95%),持仓市值为6175.51万;债券交建转债(占0.72%),持仓市值为644.55万;债券苏行转债(占0.64%),持仓市值为564.75万;债券青农转债(占0.37%),持仓市值为324.73万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,太平睿享混合A(013260)基金资产配置详情如下,合计净资产8.89亿元,股票占净比15.60%,债券占净比103.51%,现金占净比0.76%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,太平睿享混合A基金行业配置合计为15.60%,同类平均为59.86%,比同类配置少44.26%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(8.36%)、金融业(3.45%)、建筑业(0.95%),同类平均分别为42.25%、5.83%、1.12%,比同类配置分别为少33.89%、少2.38%、少0.17%。
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