6月24日中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月24日中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)(006303)市场表现:累计净值1.2163,最新公布单位净值1.1784,净值增长率涨0.24%,最新估值1.1756。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益21.65%,今年以来下降1.78%,近一年收益1.62%,近三年收益21.19%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银安康稳健养老目标一年定期开收入合计531.81万元:利息收入5.56万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.55万元,债券利息收入3522.89元。投资收益1309.05万元,公允价值变动亏793.66万元,其他收入10.86万元。
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