7月1日中银证券汇福定期开放债券基金怎么样?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月1日中银证券汇福定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,中银证券汇福定期开放债券(010946)最新公布单位净值1.0525,累计净值1.0525,最新估值1.0523,净值增长率涨0.02%。
基金季度利润
中银证券汇福定期开放债券(基金代码:010946)成立以来收益5.23%,今年以来收益1.28%,近一月收益0.16%,近一年收益4.09%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中银证券汇福定期开放债券(010946)基金资产配置详情如下,合计净资产52.13亿元,债券占净比102.26%,现金占净比0.08%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。