7月1日国投瑞银恒泽中短债债券A最新单位净值为1.0896元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月1日国投瑞银恒泽中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银恒泽中短债债券A截至7月1日,最新市场表现:公布单位净值1.0896,累计净值1.1216,最新估值1.0894,净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1226.65万元,基金本期净收益盈利514.23万元,期末基金资产净值13.39亿元,期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计4.83亿,所有者权益合计21.08亿,负债和所有者权益总计25.91亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。