中银慧享中短利率债券A基金持仓了哪些债券?2020年基金所属公司管理规模有哪些?南方财富网为您整理的中银慧享中短利率债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中银慧享中短利率债券A基金截至12月6日,最新公布单位净值1.0124,累计净值1.0124,最新估值1.0221,净值增长率跌0.95%。
中银理财90天债券A基金成立以来收益1.24%,今年以来收益0.6%,近一月收益1.26%,近一年收益1.05%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银理财90天债券A(000951)持有债券:债券国开1702(债券代码:018006)、债券21国债01(债券代码:019649)、债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别29.86%、29.64%、16.80%等,持仓市值90.73万、90.07万、51.05万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元,股票型基金规模65.55亿元,混合型基金规模565.68亿元,债券型基金规模2153.46亿元,指数型基金规模153.67亿元,QDII基金规模6.02亿元,货币型基金规模692.16亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。