6月27日华安添利6个月债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/28 13:22:45
6月27日华安添利6个月债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月27日华安添利6个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安添利6个月债券C（010620）截至6月27日，累计净值1.0034，最新单位净值1.0034，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0014。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，华安添利6个月债券C（010620）持有债券：债券21鄂交投SCP009、债券21深圳地铁SCP005、债券22国开05、债券17国开06等，持仓比分别5.65%、4.23%、3.90%、3.18%等，持仓市值2.04亿、1.52亿、1.4亿、1.14亿等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，华安添利6个月债券C（010620）基金资产配置详情如下，合计净资产36亿元，股票占净比13.01%，债券占净比82.38%，现金占净比2.40%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，华安添利6个月债券C基金行业配置合计为13.01%，同类平均为13.00%，比同类配置多0.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为8.00%、1.72%、1.38%，同类平均分别为8.05%、2.04%、0.40%，比同类配置分别为少0.05%、少0.32%、多0.98%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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