天弘睿选利率债发起式债券A基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的天弘睿选利率债发起式债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月27日,天弘睿选利率债发起式债券A市场表现:累计净值1.0267,最新公布单位净值1.0189,净值增长率跌0.09%,最新估值1.0198。
天弘睿选利率债发起式债券A今年以来收益1.34%,近一月收益0.04%,近三月收益0.89%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,天弘睿选利率债发起式债券A基金(012858)持有债券20国开03(占17.98%),持仓市值为1.84亿;债券18国开11(占16.29%),持仓市值为1.67亿;债券20进出13(占12.09%),持仓市值为1.24亿;债券18国开04(占11.01%),持仓市值为1.13亿等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,天弘睿选利率债发起式债券A(012858)基金资产配置详情如下,债券占净比110.51%,现金占净比0.02%,合计净资产10.24亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。