6月24日中欧安财债券基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至6月24日中欧安财债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧安财债券(005964)市场表现:截至6月24日,累计净值1.2260,最新公布单位净值1.0318,净值增长率涨0.12%,最新估值1.0306。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1828.94万元,基金本期净收益盈利692.84万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值12.71亿元,期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金12.14亿,未分配利润5725.4万,所有者权益合计12.71亿。
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