交银增利增强债券C基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月24日交银增利增强债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
交银增利增强债券C基金截至6月24日,最新公布单位净值1.1782,累计净值1.5332,最新估值1.1758,净值增长率涨0.2%。
基金分红
交银增利增强债券C基金成立于2017年6月2日,其份额日期2021年6月30日,基金规模560万元,基金总460万份额,上市流通460万份额,共分红3次,累计分红0.355元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,交银增利增强债券C(004428)基金资产配置详情如下,股票占净比4.93%,债券占净比93.85%,现金占净比0.48%,合计净资产15.11亿元。
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