交银增利增强债券C基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/06/27 16:34:23
交银增利增强债券C基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的6月24日交银增利增强债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银增利增强债券C基金截至6月24日，最新公布单位净值1.1782，累计净值1.5332，最新估值1.1758，净值增长率涨0.2%。
基金分红
交银增利增强债券C基金成立于2017年6月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模560万元，基金总460万份额，上市流通460万份额，共分红3次，累计分红0.355元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，交银增利增强债券C（004428）基金资产配置详情如下，股票占净比4.93%，债券占净比93.85%，现金占净比0.48%，合计净资产15.11亿元。
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