新华安享多裕定期开放灵活配置混合最新净值涨幅达2.09%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/26 18:04:51
新华安享多裕定期开放灵活配置混合最新净值涨幅达2.09%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月24日新华安享多裕定期开放灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华安享多裕定期开放灵活配置混合（004982）截至6月24日，累计净值1.4396，最新公布单位净值1.4396，净值增长率涨2.09%，最新估值1.4101。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利352.21万元，期末基金资产净值1.32亿元，期末单位基金资产净值1.42元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计51.16万，所有者权益合计1.32亿，负债和所有者权益总计1.32亿。
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