2022年第一季度建信中证500指数增强C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的建信中证500指数增强C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,建信中证500指数增强C最新市场表现:公布单位净值2.8141,累计净值2.8141,最新估值2.7797,净值增长率涨1.24%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,建信中证500指数增强C(005633)基金资产配置详情如下,合计净资产56亿元,股票占净比81.20%,债券占净比0.00%,现金占净比17.94%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,建信中证500指数增强C收入合计5.39亿元:利息收入354.41万元,其中利息收入方面,存款利息收入353.58万元,债券利息收入8325.39元。投资收益3.8亿元,其中投资收益方面,股票投资收益3.34亿元,债券投资收益6.58万元,衍生工具收益1881.32万元,股利收益2771.39万元。公允价值变动收益1.54亿元,其他收入136.59万元。
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