6月24日华安新恒利灵活配置混合C最新单位净值为1.3727元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月24日华安新恒利灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安新恒利灵活配置混合C截至6月24日,最新公布单位净值1.3727,累计净值1.3727,最新估值1.3681,净值增长率涨0.34%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利98.12万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值5430.86万元,期末单位基金资产净值1.39元。
基金2020年利润
截至2020年,华安新恒利灵活配置混合C收入合计5491.39万元:利息收入1446.55万元,其中利息收入方面,存款利息收入17.03万元,债券利息收入1370.83万元。投资收益4128.63万元,其中投资收益方面,股票投资收益3959.61万元,债券投资收益负129.13万元,股利收益298.15万元。公允价值变动收益负88.64万元,其他收入4.84万元。
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