2022年6月26日年安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/06/26 10:05:23

2022年6月26日年安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)持有详情，总份额630万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有630万份额。

基金市场表现方面

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)截至6月23日市场表现：累计净值1.1247，最新公布单位净值1.1247，净值增长率涨0.55%，最新估值1.1186。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)收入合计1236.54万元：利息收入42.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.8万元，债券利息收入35.57万元。投资收益1623.32万元，其中投资收益方面，股票投资收益392.05万元，基金投资收益913.56万元，债券投资收益48.15万元，股利收益269.56万元。公允价值变动亏435.4万元，其他收入6.6万元。

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