6月24日东方红益鑫纯债债券A最新单位净值为1.0298元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/25 03:43:21
6月24日东方红益鑫纯债债券A最新单位净值为1.0298元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的6月24日东方红益鑫纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红益鑫纯债债券A截至6月24日，最新单位净值1.0298，累计净值1.2158，最新估值1.0296，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.12元，直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
华安中证光伏产业指数发起式C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-06-25 03:38:31
格林泓利增强债券A基金怎么样？一个月来涨了多少？（6月24日）
南方财富网 2022-06-25 03:16:55
融通增祥三个月定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好（6月24日）
南方财富网 2022-06-25 03:11:37
蜂巢添幂中短债债券C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？（6月24日）
南方财富网 2022-06-25 02:50:49
6月24日宝盈新价值混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-06-25 02:35:06
前海开源沪港深价值精选混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022-06-25 02:25:43
中欧琪和灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排598名（6月24日）
南方财富网 2022-06-25 02:24:15
2022年第一季度永赢港股通优质成长一年混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-06-25 02:11:07
国泰金鹏蓝筹混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-06-25 01:59:02
6月24日天弘安益债券A一个月来收益0.06%，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-06-25 00:56:09
信诚至选混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-06-25 00:43:53
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（6月23日）
南方财富网 2022-06-25 00:32:37
6月23日建信稳定增利债券C基金怎么样？2020年第二季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-06-25 00:04:34
6月23日中银战略新兴产业股票A一个月来收益10.27%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022-06-24 23:14:49
华宝创新混合近1月来在同类基金中上升17名，基金2021年第三季度表现如何？（6月23日）
南方财富网 2022-06-24 23:08:56
6月23日汇安多因子混合C近1月来表现如何？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-06-24 23:03:27
嘉合锦程混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-06-24 22:49:46
宝盈鸿利收益混合A一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-06-24 22:46:26
招商瑞信稳健配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-06-24 22:43:21
益民红利成长混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排1027名（6月23日）
南方财富网 2022-06-24 22:40:39
6月23日中航瑞景3个月定开债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-06-24 22:35:09
永赢迅利中高等级短债债券E近6月来在同类基金中下降5名（6月23日）
南方财富网 2022-06-24 22:31:14