6月23日中航瑞景3个月定开债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/24 22:35:09
6月23日中航瑞景3个月定开债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月23日中航瑞景3个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月23日，该基金累计净值1.1453，最新市场表现：公布单位净值1.0258，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0255。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4977.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值80.68亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计23.69亿，所有者权益合计80.79亿，负债和所有者权益总计104.47亿。
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