6月23日交银双利债券A/B最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网 2022/06/24 22:17:46
6月23日交银双利债券A/B最新净值是多少？买的人多吗？以下是南方财富网为您整理的6月23日交银双利债券A/B基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3389，累计净值1.6769，最新估值1.3362，净值增长率涨0.2%。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，交银双利债券A/B持有详情，个人投资者持有330万份额，机构投资者持有占0.31%，个人投资者持有占99.69%，总份额330万份。
基金详情介绍
该基金简称交银双利债券A/B，该基金成立于2011年9月26日，基金规模为440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达328万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是唐赟。
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