招商国证生物医药指数A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2022年第一季度）
南方财富网 2022/06/23 10:57:25
招商国证生物医药指数A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的招商国证生物医药指数A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月22日，该基金累计净值1.1419，最新公布单位净值0.6826，净值增长率跌1.8%，最新估值0.6951。
自基金成立以来收益8.85%，今年以来下降18.35%，近一年下降36.69%，近三年收益55.24%。
基金持股详情
截至2022年第一季度，招商国证生物医药指数分级（161726）持有股票基金：智飞生物（300122）、药明康德（603259）、沃森生物（300142）等，持仓比分别10.58%、9.48%、9.19%等，持股数分别为1189.97万、1309.2万、2599.33万，持仓市值16.42亿、14.71亿、14.26亿等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，招商国证生物医药指数分级基金（161726）持有债券康泰转2（占0.06%），持仓市值为897.68万；债券健帆转债（占0.03%），持仓市值为539.47万等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
北信瑞丰新成长混合近一年来在同类基金中排1470名，同公司基金表现如何？（6月22日）
南方财富网 2022-06-23 10:55:20
6月22日中加纯债债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-06-23 10:32:12
方正富邦禾利39个月定开债券A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-06-23 10:11:46
长盛盛裕纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排550名（6月22日）
南方财富网 2022-06-23 09:27:12
海富通创业板增强A基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？
南方财富网 2022-06-23 09:04:44
6月22日光大保德信铭鑫混合C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-06-23 09:03:11
6月22日银河智造混合一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-06-23 08:12:39
6月22日泰达宏利新思路混合B基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-06-23 08:09:12
东方盛世灵活配置混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-06-23 08:03:34
6月22日富国创业板指数A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-06-23 08:03:09
6月22日民生加银新战略混合A近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-06-23 07:48:03
6月22日中银证券安弘债券C近三月以来收益1.43%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-06-23 07:19:52
6月22日民生加银鑫福混合A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-06-23 07:05:40
6月22日西部利得聚泰18个月定开债A基金怎么样？成立以来涨了多少？
南方财富网 2022-06-23 07:03:44
信诚至裕混合C近1月来在同类基金中上升49名，同公司基金表现如何？（6月22日）
南方财富网 2022-06-23 06:22:56
2022年第一季度景顺长城安益回报一年持有期混合C基金持仓了哪些股票？
南方财富网 2022-06-23 06:07:16
融通深证100指数A近两年来在同类基金中排620名，同公司基金表现如何？（6月22日）
南方财富网 2022-06-23 05:38:35
6月22日富国优化增强债券C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022-06-23 05:29:12
6月22日红土创新中证500增强C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-06-23 05:16:00
6月22日国金上证50指数增强(LOF)累计净值为1.0397元，该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-06-23 05:06:29
6月22日平安优势领航1年持有混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-06-23 04:24:49
6月22日华泰柏瑞价值增长混合C累计净值为4.4836元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-06-23 04:18:58