6月22日中加纯债债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/06/23 10:32:12
6月22日中加纯债债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的6月22日中加纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月22日，中加纯债债券（000914）最新市场表现：单位净值1.0694，累计净值1.5397，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0693。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.06元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中加纯债债券基金收入合计6,443.70元，债券收入占比1.11%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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