6月21日德邦锐乾债券A最新单位净值为1.0643元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月21日德邦锐乾债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月21日,德邦锐乾债券A市场表现:累计净值1.2423,最新公布单位净值1.0643,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0642。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1022.36万元,基金本期净收益盈利822.66万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值10.18亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,德邦锐乾债券A(004246)基金资产配置详情如下,债券占净比122.07%,现金占净比3.05%,合计净资产10.46亿元。
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