6月21日创金合信鑫益混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/22 20:50:50
6月21日创金合信鑫益混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月21日创金合信鑫益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月21日，创金合信鑫益混合A市场表现：累计净值1.3404，最新公布单位净值1.3404，净值增长率跌0.28%，最新估值1.3441。
基金季度利润
创金合信鑫益混合A基金成立以来收益34.04%，今年以来下降15.13%，近一月收益7.16%，近一年下降14.8%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，创金合信鑫益混合A（008909）基金资产配置详情如下，合计净资产200万元，股票占净比92.33%，债券占净比3.92%，现金占净比10.13%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为92.33%，同类平均为72.49%，比同类配置多19.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置81.55%，同类平均49.12%，比同类配置多32.43%；金融业行业基金配置2.98%，同类平均8.80%，比同类配置少5.82%；房地产业行业基金配置2.67%，同类平均3.54%，比同类配置少0.87%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度，创金合信鑫益混合A（008909）持有股票宁德时代（占8.00%）：持股为300，持仓市值为15.37万；北方华创（占5.71%）：持股为400，持仓市值为10.96万；天齐锂业（占5.08%）：持股为1200，持仓市值为9.77万等。
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