6月21日富国安泰90天滚动持有短债债券A一年来收益3.34%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月21日富国安泰90天滚动持有短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月21日,富国安泰90天滚动持有短债债券A最新市场表现:单位净值1.0372,累计净值1.0372,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0371。
基金阶段涨跌幅
富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)成立以来收益3.71%,今年以来收益1.53%,近一月收益0.11%,近三月收益1%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国安泰90天滚动持有短债债券A收入合计783.52万元:利息收入927.77万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.21万元,债券利息收入850.08万元,资产支持证券利息收入13.15万元。投资亏10.18万元,其中投资收益方面,债券投资亏10.18万元。公允价值变动亏134.08万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。