国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/21 20:58:30
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至6月17日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月17日，累计净值1.5310，最新市场表现：单位净值1.1610，净值增长率涨1.04%，最新估值1.149。
基金一年来收益详情
今年以来下降7.27%，近一月收益1.4%，近一年下降24.07%，近三年收益2.93%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.26亿，未分配利润6774.59万，所有者权益合计1.94亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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