中银中国混合(LOF)基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/21 17:41:13
中银中国混合(LOF)基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月20日中银中国混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月20日，中银中国混合(LOF)A最新市场表现：公布单位净值1.2726，累计净值4.7701，净值增长率涨2.1%，最新估值1.2464。
基金分红
中银中国混合(LOF)A基金成立于2005年1月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.36亿元，基金总7942万份额，上市流通7942万份额，共分红16次，累计分红3.4975元/份。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，中银中国混合(LOF)（163801）持有债券：债券21国债10、债券21国债06、债券隆22转债等，持仓比分别4.80%、2.55%、0.17%等，持仓市值4867.54万、2582.59万、167.92万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，中银中国混合(LOF)（163801）基金资产配置详情如下，股票占净比89.19%，债券占净比7.54%，现金占净比3.79%，合计净资产10.14亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，中银中国混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.21%），同类平均40.22%，比同类配置多35.99%；卫生和社会工作（8.78%），同类平均0.78%，比同类配置多8.00%；租赁和商务服务业（2.21%），同类平均1.12%，比同类配置多1.09%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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