6月20日招商安本增利债券近三月以来收益0.83%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月20日招商安本增利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商安本增利债券C(217008)截至6月20日,最新市场表现:单位净值1.6387,累计净值2.2587,最新估值1.6381,净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
招商安本增利债券今年以来下降1.93%,近一月收益1.56%,近三月收益0.83%,近一年收益5.2%。
基金2020年利润
截至2020年,招商安本增利债券收入合计3605.28万元:利息收入1786.87万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.78万元,债券利息收入1768.39万元。投资收益2989.29万元,其中投资收益方面,股票投资收益2716.49万元,债券投资收益138.4万元,股利收益134.41万元。公允价值变动收益负1173.93万元,其他收入3.05万元。
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