6月20日中加丰享纯债债券累计净值为1.2195元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月20日中加丰享纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中加丰享纯债债券(003445)市场表现:截至6月20日,累计净值1.2195,最新公布单位净值1.0265,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0266。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6751.9万元,基金本期净收益盈利4807.25万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中加丰享纯债债券收入合计1.23亿元:利息收入1.22亿元,其中利息收入方面,存款利息收入3.08万元,债券利息收入1.22亿元。投资亏936.71万元,其中投资收益方面,债券投资亏936.71万元。公允价值变动收益1011.41万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。