国寿安保尊裕优化回报债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月20日国寿安保尊裕优化回报债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月20日,最新市场表现:单位净值1.0460,累计净值1.1570,最新估值1.047,净值增长率跌0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值3.11亿元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.1亿,未分配利润177.62万,所有者权益合计3.12亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。