国投瑞银港股通价值发现混合A一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至6月17日国投瑞银港股通价值发现混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)截至6月17日,最新单位净值0.9166,累计净值0.9166,最新估值0.9093,净值增长率涨0.8%。
基金一年来收益详情
国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)成立以来下降8.34%,今年以来下降6.32%,近一月收益0.08%,近三月下降2.92%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国投瑞银港股通价值发现混合A收入合计9385.43万元:利息收入100.33万元,其中利息收入方面,存款利息收入100.33万元。投资收益1.13亿元,其中投资收益方面,股票投资收益9526.14万元,股利收益1803.83万元。公允价值变动亏2218万元,其他收入173.13万元。
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