兴银合盈债券A累计净值为1.1114元（6月17日）

南方财富网 2022/06/19 19:51:42

兴银合盈债券A基金累计净值为1.1114元，以下是南方财富网为您整理的截至6月17日兴银合盈债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金最新公布单位净值1.0201，累计净值1.1114，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0196。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7008.27万元。

基金详情

该基金全名是兴银合盈债券型证券投资基金，以下简称兴银合盈债券A，该基金成立于2017年9月28日，基金规模为5.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.95亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由兴银基金管理有限责任公司管理，基金经理是张蕴文等。

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