2022年第一季度交银安心收益债券基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的交银安心收益债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
交银安心收益债券(519753)截至6月15日,最新公布单位净值1.1938,累计净值1.1938,最新估值1.1919,净值增长率涨0.16%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,交银安心收益债券(519753)基金资产配置详情如下,合计净资产5800万元,股票占净比8.71%,债券占净比90.21%,现金占净比1.30%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,交银安心收益债券基金收入合计260.34元,股票收入占比91.77%,股利收入占比3.42%。
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