6月14日安信稳健增值混合A最新单位净值为1.5335元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月14日安信稳健增值混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月14日,该基金累计净值1.5885,最新市场表现:单位净值1.5335,净值增长率涨0.29%,最新估值1.529。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4886.42万元,基金本期净收益盈利7546.49万元,期末基金资产净值88.47亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金78.47亿,未分配利润35.54亿,所有者权益合计114.01亿。
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