银河嘉裕债券基金赚钱吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月14日银河嘉裕债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月14日,银河嘉裕债券市场表现:累计净值1.6123,最新公布单位净值1.3723,净值增长率跌0.02%,最新估值1.3726。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利785.99万元,期末基金资产净值7.12亿元,期末单位基金资产净值1.39元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,银河嘉裕债券(006767)基金资产配置详情如下,债券占净比105.58%,现金占净比0.21%,合计净资产4.36亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。