工银瑞泽定开债券基金共分红4次,累计分红0.0662元/份,以下是南方财富网为您整理的6月14日工银瑞泽定开债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
工银瑞泽定开债券基金截至6月14日,最新市场表现:公布单位净值1.0658,累计净值1.1320,最新估值1.066,净值跌0.02%。
基金阶段涨跌幅
工银瑞泽定开债券(006617)近一周收益0.03%,近一月收益0.33%,近三月收益1.84%,近一年收益5.93%。
基金分红详情
工银瑞泽定开债券基金成立于2019年7月18日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4.41亿元,基金总4.18亿份额,上市流通4.18亿份额,共分红4次,累计分红0.0662元/份。
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