金鹰成份优选混合基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月13日金鹰成份优选混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月13日,累计净值3.2975,最新公布单位净值0.5947,净值增长率跌0.47%,最新估值0.5975。
基金分红
金鹰成份优选混合基金成立于2003年6月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1720万元,基金总2525万份额,上市流通2525万份额,共分红9次,累计分红1.9519元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,金鹰成份优选混合(210001)基金资产配置详情如下,合计净资产1.51亿元,股票占净比78.31%,债券占净比22.68%,现金占净比4.18%。
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