2022年第一季度招商移动互联网产业股票基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的招商移动互联网产业股票基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商移动互联网产业股票A基金截至6月13日,累计净值1.3494,最新市场表现:公布单位净值1.3494,净值跌0.14%,最新估值1.3513。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商移动互联网产业股票(001404)基金资产配置详情如下,股票占净比90.96%,债券占净比5.37%,现金占净比4.19%,合计净资产13.45亿元。
基金2020年利润
截至2020年,招商移动互联网产业股票收入合计4.49亿元:利息收入250.28万元,其中利息收入方面,存款利息收入52.6万元,债券利息收入190.19万元。投资收益5.18亿元,公允价值变动收益负7340.15万元,其他收入200.79万元。
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