诺安稳固收益一年定期开放债券最新净值跌幅达0.1%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月10日诺安稳固收益一年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
诺安稳固收益一年定期开放债券(000235)市场表现:截至6月10日,累计净值1.4480,最新公布单位净值1.0060,净值增长率跌0.1%,最新估值1.007。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值9167.07万元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6581.13万,未分配利润2585.94万,所有者权益合计9167.07万。
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