6月10日中银弘享债券累计净值为1.1286元
南方财富网 2022/06/11 23:36:34
6月10日中银弘享债券累计净值为1.1286元，以下是南方财富网为您整理的6月10日中银弘享债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银弘享债券截至6月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0202，累计净值1.1286，最新估值1.0201，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值21.13亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金详情介绍
该基金简称中银弘享债券，该基金成立于2018年11月29日，基金规模为2.05亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.01亿份，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是易芳菲。
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