新华鑫益灵活配置混合基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的新华鑫益灵活配置混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
新华鑫益灵活配置混合C基金截至6月9日,最新公布单位净值5.1152,累计净值5.1152,最新估值5.2383,净值增长率跌2.35%。
新华鑫益灵活配置混合(000584)成立以来收益411.52%,今年以来下降19.89%,近一月收益9.7%,近三月下降3.16%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,新华鑫益灵活配置混合基金(000584)持有债券嘉元转债(占0.08%),持仓市值为32.56万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额500元。
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