6月9日中银证券鑫瑞6个月持有混合C最新单位净值为1.0217元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月9日中银证券鑫瑞6个月持有混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券鑫瑞6个月持有混合C(010171)截至6月9日,最新单位净值1.0217,累计净值1.0217,最新估值1.0252,净值增长率跌0.34%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银证券鑫瑞6个月持有混合C收入合计1722.17万元:利息收入1564.43万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.7万元,债券利息收入1549.37万元。投资收益1089.6万元,其中投资收益方面,股票投资收益1070.29万元,债券投资亏59.98万元,股利收益79.29万元。公允价值变动亏931.86万元。
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