创金合信量化发现混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/08 20:25:52
创金合信量化发现混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的创金合信量化发现混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至6月7日，累计净值1.3478，最新单位净值1.3478，净值增长率跌0.41%，最新估值1.3534。
创金合信量化发现混合C成立以来收益34.78%，近一月收益10.5%，近一年下降8.52%，近三年收益69.71%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，创金合信量化发现混合C基金（003242）持有债券21国债06（占1.34%），持仓市值为181.89万；债券科伦转债（占0.02%），持仓市值为2.05万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计41.21万，所有者权益合计9535.58万，负债和所有者权益总计9576.79万。
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